한온시스템, 수익성 하락과 차입 부담…사업 안정성 위기
12한국앤컴퍼니그룹에 인수된 한온시스템은 재무구조 개선 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 차입금과 금융비용이 급증하며 재무적 부담이 심화된 데다 수익성도 하락세를 보이고 있어, 안정적인 사업 운영과 인수 후 통합 시너지를 극대화하기 위한 기반 마련이 시급한 상태입니다.
올해 3분기 한온시스템의 누적 영업이익은 2331억원으로 전년 동기 대비 3.4% 증가했고, 매출은 7조4631억원으로 5.6% 늘었습니다. 그러나 금융비용이 전년 동기 대비 약 1000억원 증가한 2885억원에 달하며 금융비용 중 이자비용도 전년 동기 1316억원에서 1953억원으로 크게 늘었습니다. 이로 인해 당기순손익은 –405억원을 기록해 적자로 전환됐습니다. 이는 단기차입금이 지난해 말 9069억원에서 올해 3분기 1조7616억원으로 두 배 가까이 증가했기 때문입니다.
3분기 말 기준 부채비율은 282.7%로 현대모비스(43.7%)나 HL만도(166.4%) 등 주요 자동차 부품사보다 크게 높은 수준을 보이고 있습니다. 현금성 자산은 7581억원에 불과하고, 유동비율은 94.3%로 1998년 이후 처음으로 100% 아래로 떨어졌습니다. 이는 단기 부채 상환 능력에 대한 우려를 키우는 요인으로 작용하고 있습니다.
이 같은 재무 악화는 전동화 시장 투자가 주요 원인으로 지목됩니다. 전기차 시장 둔화와 주력 고객사인 포드의 전동화 계획 지연 등으로 투자비와 연구개발비 회수가 어려운 상황입니다. 3분기 영업활동현금은 4171억원 유입됐으나, 투자활동현금흐름으로 5651억원이 지출되며 현금 부족이 심화됐습니다. 재무활동현금흐름으로 1256억원을 끌어왔으나 이를 상쇄하지 못해 전체 현금흐름은 224억원 유출로 마감됐습니다.
한국앤컴퍼니그룹은 PMI 추진단을 통해 한온시스템의 재무 안정화와 수익성 개선 방안을 모색하고 있습니다. 이수일 부회장이 추진단장을 맡아 본격적인 통합 작업에 나섰으며, 현대차, BMW, 폭스바겐 등 기존 고객사 외에도 벤츠, 포드 등으로 고객층을 확대할 방침입니다. 또한 글로벌 생산기지 확충과 기술 혁신을 통해 신규 수주를 늘리고 통합 시너지를 극대화하겠다는 전략입니다.
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